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青睐质地优良标的 社保基金现身37家公司三季报股东榜

在今年三季度的震荡行情中,作为长线资金的社保基金是如何操作的?根据最新披露的上市公司三季报,社保基金在37家上市公司股东名单中现身,分布在医药、汽车、有色资源等行业。从社保基金的布局逻辑来看,主要看重公司质地,尤其是业绩逆势增长的公司。

最新现身37家公司

从已披露的上市公司三季报看,据Choice统计,截至10月22日,在上市公司前十大流通股股东名单中,有37家公司出现社保基金的身影,截至今年三季度末,持仓市值合计为116亿元。

从社保基金现身的公司所属行业来看,主要涵盖医药生物、汽车、有色资源、基础化工等行业。其中,医药生物行业有健民集团、诚意药业、信立泰、诚意药业、凯因科技等,汽车行业有精锻科技、双林股份、瑞鹄模具、森麒麟等,有色金属包括神火股份、西部矿业、山金国际等,基础化工包括新洋丰、卫星化学、云天化等。

部分公司同时被多只社保基金组合持有,以神火股份为例,截至三季度末,社保基金持有该公司市值超16亿元。具体来看,截至三季度末,神火股份前十大流通股股东中包括三个社保基金组合,分别是全国社保基金一一八组合、全国社保基金六零一组合、易方达基金-社保基金1104组合。

此外,截至三季度末,社保基金持有的菲利华股票市值也超过10亿元。在菲利华前十大流通股股东中,社保基金四二零组合、全国社保基金一一三组合现身,持股数量合计超过2300万股。

从新进持股来看,截至三季度末,全国社保基金一一零组合成为小商品城新进前十大股东,持股数量为4193.43万股;大成基金-社保基金17011组合成为孩子王新进前十大流通股股东,持股数量为775.4万股;全国社保基金五零二组合成为瑞鹄模具新进前十大流通股股东,持股数量为148.6万股。

青睐质地优良公司

从社保基金最新现身的公司来看,大多是质地较好的公司,尤其是今年三季度业绩逆势向好的公司。

以主营摩托车的春风动力为例,截至今年三季度末,社保基金四二零组合持有225万股,为该公司前十大流通股股东。此外,两个基本养老金组合也位列该公司前十大流通股股东名单。

今年前三季度,春风动力实现营收114.50亿元,同比增长21.98%;归母净利润为10.81亿元,同比增长34.87%。其中,第三季度营收为39.21亿元,同比增长36.11%;归母净利润为3.73亿元,同比增长48.95%。从上述业绩表现可以看出,今年第三季度,公司业绩呈现进一步向好状态。

主营轮胎的森麒麟三季报显示,今年三季度,社保基金四零六组合新进成为该公司前十大流通股股东名单。从该公司业绩表现来看,今年前三季度实现营业收入63.4亿元,同比增长10.4%;归母净利润17.26亿元,同比增长73.7%。从公司毛利率和净利率情况来看,第三季度毛利率、净利率分别达到39.52%和29.07%,创历史新高。

此外,社保基金新进公司还有小商品城、孩子王、普洛药业等,业绩大多呈现向好势头。

更加青睐长期价值

在业内人士看来,从社保基金的持仓看,持有质地优良公司股票,锚定行业细分龙头,这与其投资理念相吻合。

近日,全国社会保障基金理事会发布全国社会保障基金2023年度报告,该报告阐述了投资理念、方式和范围。从投资理念看,社保基金会十分强调长期投资、价值投资、责任投资。

具体来看:一是追求长期投资目标、坚持长周期考核,在投资实践中不断深化对长期资金性质的认识,始终坚定中国经济长期向好的信心,在市场短期波动中始终保持战略定力;二是坚持价值投资。将发现和实现投资价值作为投资的首要目标,把投资价值作为选择投资对象的基本标准;三是坚持责任投资。践行可持续投资原则,积极关注环境、社会、治理等多重责任,为促进全社会可持续发展提供重要支持。

展望未来,全国社会保障基金理事会表示,坚定看好A股的长期投资价值,发挥长期资金和耐心资本优势,从长周期角度对A股进行投资,抓住长期配置价值窗口期,在震荡市场中逆势布局。

从社保基金最新持股情况看,非常看重上市公司的长期竞争格局和行业长期发展趋势。以饲料龙头公司海大集团为例,今年前三季度,由于饲料大宗原材料农产品价格下跌,导致饲料产品单价跟随下调、营业收入微降,但是实现净利润36.24亿元,同比增长60.95%,这就是上市公司长期竞争扩大优势的结果。

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